发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
A股全面进入价值投资新时代!

[上周操作记录]

本周继续逢高清理了之前轻仓的一些个股,逢低小幅加仓了有色和智能制造,目前白酒、有色、智能制造三大板块持仓已达7成,券商基建近2成。另外轻仓试探性买进一点航空股,不过绝非跟风。本人的投资词典里,没有跟风这个词。巴菲特持续买进航空股后,本人已经在关注航空股。中国航空市场依然有很大的发展空间,如果油价能够长期稳定在50美元左右,航空股投资价值是非常明显的。不过,跟美国航空股不同,国内航空股因为普遍有较多美元债务,业绩还受到人民币汇率较大影响,人民币汇率如果较快贬值,对国内航空股影响是较大的。如果人民币对美元汇率能够企稳,目前估值10倍多一点的国内航空股显然比美国航空股更具投资价值。轻仓买进一点航空股关注,与之前轻仓关注一些中小有本质区别,一旦出现我期望的情况,航空股我敢重仓。但是,中小个股,目前市场环境绝不敢。

[上周走势回顾]

大盘周四周五修复技术面后,继续保持了良好的进三退一的慢牛走势。下周如无意外,继续向上挑战前期高点是大概率事件。本周二之后,中小创走势明显较强,创业板已经成功突破30日均线,不少中小创个股本周反弹较大。很多之前卖出这些股的朋友因为没有低位买回很是遗憾。本人近期卖出的中小个股,很多都已经逼近甚至超过本人卖出价。曾经持仓1成多的星源材质周五一度再次突破80,不过盘中很快回落了,下周如无意外还得跳水。因为她一季报净利润不但没增长,而且下跌不少。一季度增长不及预期的的个股,我判断还有很多。......就目前而言,我判断中小创个股大部分都是超跌反弹,是主力自救。相关个股如果2017不能继续保持较快增长,反弹之后大概率还得继续下跌,甚至再创新低。下周中小即便继续向上,本人也绝不后悔。新形势下,必须看清大趋势。高端白酒未来几年业绩持续稳定增长几乎是已经发生的未来,有色类个股今年业绩整体上大幅度增长也是板上钉钉的,智能制造是中国工业发展大趋势也是毋容置疑的。跟着大趋势组合布局这些板块估值较低的个股,也许暂时获利微博,但是就其组合而言,至少风险可控,且中长期一定获利更多。

[周末重磅信息及其对A股未来影响]

周末重磅消息很多,保监会重罚姚老板和恒大人寿,郭树清就任银监会主席,证监会重罚鲜言34.6亿,刘主席高调宣称要加大IPO力度、过段时间大家还会看到“忽悠式”重组的大案,李超强调基金也要借鉴社保基金投资方式不能快进快出......这些信息,个个都是干货。刘主席的讲话很多专家解读了,不再废话。有一个细节,大专家们好像没注意到。本周保监会、银监会和证监会同时行动,而且动作不小。这是偶然吗?我看不是。郭树清同志是公认的金融专家,而且是前任证监会主席,在他管理证监会期间,也是锐意改革的。郭树清同志担任银行主席,保监会坚定支持刘士余,我看到的是三会前所未有的步调一致,2015年股灾期间本人在博客中呼吁整合一行三会,很高兴终于看到重大进展了。这对刘士余主席后续继续坚定推动A股改革,全力培育以价值蓝筹为核心的中国式慢牛是重要保障。上一篇博文,本人原本打算以“A股今日新时代……”为题,最后放弃了。今天,是时候了。我坚定认为:看图炒股时代一去不复返 A股全面进入价值投资新时代!未来,看不清这个趋势的人,轻则无利可图甚至亏损连连,重嘛,参考徐翔和鲜言……当然,作为中小散,最多就是亏的只剩底裤。

[下周展望及对策]

大盘目前已经运行到一个敏感区域,而且下下周两会就将召开。老股民都清楚,A股过去重大会议期间基本上是跌多涨少。估计很多技术派老股民已经在准备下周冲高减仓甚至跑路了。本人仓位较高,下周如果不能放量突破前期高点,我同样会减仓。不过,刘士余就任证监会主席以来,A股连续破除各种魔咒,如果今年两会期间继续保持目前的慢牛趋势,我丝毫不会奇怪。所以,如果下周大盘放量稳健突破前期高点,即便两会召开在即,我也不会减仓多少。如果拉急了,仓位重,理性选择肯定是先平调融资盘。明天万一再次掉头向下调整,我关电脑,正好专心带二宝。

[特别说明]

去年三季度后,为了寻找2017值得投资的中小个股,本人曾经轻仓关注不少中小个股,并推出了SEE计划。不过近期已经陆续清理原来关注的那些个股。有人怀疑我还是不是一个长线价值投资者,是不是终止了SEE计划。今天在此特别说明一下。第一,SEE计划没有终止,我依然认为在这个市场要获得超额利润,必须将部分仓位投资能够较快成长的新兴产业个股。第二,我虽然清理了大部分原来关注的个股,但是作为一个中长线价值投资者,我现在更加纯粹。目前重点投资的白酒和有色两大板块,白酒最初2015年底建仓,有色最初是2016年3月,智能制造持仓也近2个月了。本人清理原来关注的一些中小,是因为2016年四季度以来,A股投资境发生了重大变化。管理层遏制再融资,加速新股IPO且要常态化。要通过大量增加行新股供给来让壳资源归零,同时连续重拳出击打击各种违法行为。目前,从新股发行数量来看,A股目前的IPO实际上就是中国特色的“注册制发行了”,长期实践效果良好后,等待的就是正式更名而已。这种情况下,高估值的创业板和中小板必将继续价值重估。此外,2016年四季度上市的很多新股,目前市盈率已经比本人之前关注的很多中小差不多。这种情况下,不能继续维持较快增长且当前估值依然超过40倍的中小创老股后面依然面临不小压力......投资必须权变!投资方向必须根据重大投资环境的改变而改变。我必须快刀斩乱麻,反弹先果断撤离,待机会成熟后,再逢低出击未来成长空间较大、2017增长明确且估值更加有优势的中小个股。就SEE计划而言,暂时重点投资一只身处主板但本质上就是新兴行业的中小智能制造股。


02-28 22:14

前天发出本文后,昨天早上发现文章内容乱了。昨天早上删了。白天没空,晚上回家后原文重发。

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