春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安。
今天,港股那边爆了。腾讯控股、美团-W再创历史新高。上市发行不到一周的华泰柏瑞中证港股通50ETF维持升势,盘中一度触及涨停。南向资金大幅流入港股市场。
春哥曾经说过,没有什么是中国大妈炒不起来的,如果有,再加一个中国大爷。
大妈出手,所向披靡,无坚不催。国际黄金、比特币、A股、港股,都不在话下,统统拿下。
今天股指午后出现一波跳水。春哥窃以为,主要原因有两个:
一、大妈钱虽然多,但分流一部分到南下,北上就有稍许吃紧,分流使得市场有所缩量。
二、沪指在3622点盘整了五个交易日,没有一气呵成拿下高地,场内资金有点沉不住气了。率先领涨的白酒板块,不做大哥好多天了,五粮液跌了九天,洋河跌了十天,跌去了70元,不经意间,白酒指数其实跌了蛮多的,老龙头倒下,需要新热点承接,如果接不上来,市场就会产生震荡。
问题大不大?春哥认为,核心关键还是看新基金发行的速度和规模,这将直接决定着场外资金的供给。昨天易方达某基金发行创出新记录,说明大妈们还有很大的余力,市场目前问题不大。
后市密切关注新基发行节奏和规模,主要看政策信号,有没有为新基金发行降温举措,这可能将是一个中线的分水岭。
没有出现之前,继续奏乐,继续舞。
不过,这里需要提醒各位老铁的是,指数短线不太可能产生逼空,毕竟量下来了,这就意味着场外资金进场步伐减速,场内腾挪力度加大,新老热点的交替不可避免。
为什么大妈们要南下?无非就是港股那边更低更便宜,是洼地。
按这个逻辑,A股市场还有没有洼地?当然有。
但是,不是所有的牛奶都叫特轮苏,也不是所有的洼地都能涨,很多低价股看上去是很洼了,可能还能再向下洼上50%,地板下面还有地下室和地窖。
我们要寻找的估值洼地,首先是底盘大,吨位强,流动性好,估值相对较低,按这些标准,春哥细数了一下,主要包括:
一、大金融(地产)。
金融三驾马车这一波和机构主导的行情关系不大,去年7月份那一波逼空行情,券商等金融股表现火爆,2015年那一波行情也如此,所以金融股一直不动,哥感觉有点不太正常,之所以括号后面加了个地产,是因为过去很多年,银行地产不分家,长期看地产行业,春哥是谨慎,但短线来看,地产龙头普遍处于低位,房住不炒,不是房地产股不炒。
二、大医药。
这是春哥长期看好的领域,也是翠花最集中的领域,本轮行情当中,生物医药分化严重,不少头部公司创出新高,也有一些医药股处于超跌状态,我们继续看好生物医药、医疗器械板块,毕竟健康是我们的根本,值得长期关注。
三、大科技。
科技股板块容易出幺蛾子,三十年河东,三十年河西,变数大,机会大,风险也大,倾向于关注科技股当中波动率较小的消费电子和翠花股,规避擅长做PPT的科技股。
四、中字头。
这个行业目前景气度并不高,入选的主要原因是估值低,长期滞涨,更重要的是流动性好,不少千亿市值的品种,符合基金的审美偏好,在市场寻找洼地的过程当中,有可能被机构看中,适合防守,代表板块包括土木工程、基建、高铁和水泥等行业龙头。
上述这些处于相对洼地的低估值大盘蓝筹股,有望在市场震荡中成功接力,成为下阶段场外资金关注的方向,值得投资者密切关注。
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