大盘很显然受到动量穿透的影响。上证指数30分钟的走势图,上周一跳水之后,产生动量穿透,产生分时级别的交易机会,但仅仅是分时级别。在周一晚上我就告诉大家不要慌,要逢低吸纳,原因就是30分钟产生动量穿透。动量穿透定义趋势的转折非常有效。尤其是一波下跌之后的反转、一波上涨之后的衰竭时非常有效的,这是笔者多少年来多次验证过了的。现在真正走出独立行情的个股不多,特别是下跌之后的反弹,绝大多数个股都是跟风上涨。所以在周四提示大家,涨不动的先出来。
未来几日预计大盘仍将被动量线压制,会产生震荡走势。必须走出震荡穿透区域,才会有一波行情。当前有白马股反弹撑着指数,所以上证指数盘整的时间不会太长。
白马股撑指数,贵州茅台就是一个例子,股价走出创历史新高的走势。原来预期7月份会进行整理,现在看来7月份就是底部。格力电器也创了新高,这些白马股一跌就有粉丝买。这些粉丝以机构为主。所以导致上证指数跌不下去。
创业板非常疲软,反弹没有力度。预计创业板还会继续弱势创新低,因为乐视网还没有复牌。创业板指数已经没有多大意义,一是大垃圾太多,前十个权重股中,有一大半都是垃圾。比如当年的全通教育,现在股价只有牛市的1折。二是IPO制度是促使创业板下跌的原因,新股上市之后进行漫长的下跌,长期拖累。
今天讲的另一个问题是,如何来捕捉强者恒强?
曾经多次分享的方大炭素就是典型的例子,已经讲了2个月。从底部算起,方大炭素已经涨了2倍,现在还没有上升衰竭的迹象。 捕捉强者恒强要从背景上挖掘,从技术上把握。 方大炭素的背景就是生产的石墨烯材料的针状焦,具有6万吨的产能,中报业绩增长26倍,价格上涨已经增厚了公司的业绩。另一方面就是需求的缺口,生产钢铁、煤炭增加产能是比较容易的。而方大炭素是供给不足,需求大幅增加,市场预计缺口有20%左右。而没有业绩的公司很难炒作,比如昨天上涨的军工股,受到庆典消息的刺激。但是这种对公司增厚业绩没有实质性的东西。信息刺激仅仅是信息而已,没有什么实质性的东西。但是像供应缺口,作为生产方就有涨价的优势。
技术分析方大炭素,现在已经演变成趋势性的上升,不跌穿10天线就可及继续拿着。但是从启动的背景看,达到第三目标位后进行调整,调整之后又涨了2周。在启动的时候明显的ABCD结构,突破所有历史高点,上面已经没有什么阻力,阻力只有获利盘,像牛市一样,后面不断有资金买入。
方大炭素是非常典型的强者恒强,走势干净利落。上周还出现回踩前高,没有吃透他的背景很多人不敢介入。突破历史高点回踩后出现了一个星期的整理然后再发力。笔者很早之前就讲过,主力深谋远虑,志存高远,走势刻意打压,不封涨停板,不想上龙虎榜,现在该股已经成妖股。当上升启动之后,不断推升,市场上很多资金都看到了,追高接盘的资金很多,往往一个很大的上升趋势就这样形成了,构成了牛市不言顶的规律。
简而言之,吃透技术上的背景和市场背景叠加,最终捕捉到了方大炭素的机会。