嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的鑫龙电器股票估值调整的公告
公告日期:2015-06-27
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“鑫龙电器”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月25日《安徽鑫龙电器股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》,“鑫龙电器”股票自2015年6月25日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月26日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“鑫龙电器”股票(代码:002298)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
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