上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持八只停牌股票估值调整的公告
公告日期:2015-06-27
上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持八只停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票索菲亚(002572)、武汉凡谷(002194)、常山药业(300255)、方盛制药(603998)、洪涛股份(002325)、金亚科技(300028)、金卡股份(300349)及开创国际(600097)自2015年6月26日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年6月27日
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