发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
朱雀内参飙升牛股精选(周三)

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05月30日朱雀内参飙升牛股精选(周三)



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鸿利光电:精细化管理的领先白光封装应用厂商


  鸿利光电(300219)国内领先的白光封装和应用厂商,公司11年白光LED器件产品收入占LED器件产品收入比例达到77.09%。未来公司仍将专注于白光领域,扩产产线将全部用于生产白光器件产品。同时公司积极向LED产业链下游延伸,通过全资子公司莱帝亚和控股子公司佛达信号积极布局LED商业/通用照明以及汽车信号/照明产品。作为行业内少数拥有自主品牌的厂商之一,公司可望受益于商业照明需求的爆发。
  此外公司是国内唯一开发出LED汽车前大灯产品的厂商,明后年该产品可望放量。
  受益行业景气上行,公司积极扩建产能目前公司订单饱满,产品供不应求,正积极进行产能扩张。公司现有封装月产能为300KK,预计到8月份产能可达600KK,年底可望达900KK。2012年国内领先封装厂商将借力资本市场,大幅提升产能。封装行业将加速整合,没有技术及市场优势的小企业将率先出局,而作为一线封装企业的鸿利光电将最为受益。
  精细化管理程度居行业首位公司注重提高产线自动化程度以及生产效率。四栋新厂房实现互连,使单层面积可达4千多平方米,能更合理的布局产线并提高产线自动化程度。同时公司强调生产过程的节能、高效,与上游设备厂商积极互动,降低设备功效与尺寸,提高设备性能,实现节能高效的生产过程。
  芯片国产化有助于公司控制成本公司主要从台湾厂商进口芯片,如晶元、奇丽、灿元等,国内芯片厂商今年品质大幅提升,已经达到台厂水平,价格略低于台湾厂商,公司从三月开始采购,预计国产芯片用量会逐渐上升。我们认为,芯片行业目前景气度非常高,台湾厂商开始涨价,其中个别厂家近期连涨三次,为具有性价比的国产芯片提高市场占有率提拱了机遇,同时芯片占成本比重高达40-60%,能有效降低封装厂商成本,形成双赢。
 ??? 盈利预测与投资建议公司精细化管理程度居行业首位,募投产能将在今明两年贡献业绩,将充分受益于商业/汽车照明市场的爆发。预计公司2012-2013年EPS为0.41元/0.67元,对应PE为22X/13X,给予"谨慎推荐"的投资评级。
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??? 风险提示:
  封装器件价格大幅下降,达产情况低于预期。


鸿路钢构(002541):钢结构新贵 受益投资加码


鸿路钢构是钢结构行业的后起之秀,相对于精工钢构、杭萧钢构等老牌企业,公司进入钢结构业务领域的时间较短,但公司依赖自身独特的经验模式和竞争优势实现了快速成长,尤其是自2007年以来,三年三台阶,通过迅速扩大产能“奔跑进入”钢结构一流生产企业阵营。目前公司已成为中国较大的钢结构企业集团之一,拥有安徽合肥、湖北武汉、江西南昌三大生产基地。已具备强大的生产能力。
  公司所处的钢结构行业受宏观经济环境影响较大。2011年持续紧缩的货币政策和逐步回落的经济形势都使得行业发展不尽人意,这也在一定程度上影响到了公司的业绩。不过,这一不利局面将随着现在基建投资的加码而不复存在。目前中央已经将保增长放在了首位,开始加大基建投资规模,同时,房地产市场也在低迷了许久之后开始回暖。在这种局面下,钢结构行业有望迎来转机。相比于其他受行业波动更大的企业来说,公司自身特有的优势能够明显抗击行业过冬所带来的业绩下滑:公司专注于钢结构的制造环节,订单周期仅2-3个月,资产周转率高,专注制造也使得公司能够与多个钢结构承包商形成合作关系,快速拓展市场,订单更为丰富。而随着行业的回暖,公司将先于其他企业启动,率先获得业绩增长的动力,未来的增长潜力更大。
  今明两年将是公司产能释放的关键年:双凤新厂区的4万吨重钢、5万吨管形钢、1万套智能车库以及年产50万m2聚氨酯复合板生产项目在今年一季度逐步投产。湖北团风三期的10万吨设备钢、8万吨重钢、2万吨轻钢以及年产120万m2围护产品预计今年年底期陆续投产。产能的释放正赶上经济探底回升的黄金期,将获得市场的有效消化并显著贡献利润。此外,公司的股权激励计划也将保证公司业绩的增长,还可能成为股价上涨的催化剂。
  二级市场上,该股日前处于底部整理态势当中,昨日在长针探底之后迅速放量拉升,转势态势明显。在基建重新加码的政策环境下,该股有望延续目前的涨势,建议投资者逢低关注。


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香江控股(600162)目前直接和间接拥有20多个控股子公司,主要从事房地产开发,物业管理等.其大股东香江集团目前已拥有全国最大的商贸批发网络和最先进的物流中心平台并涉及多类矿业资产投资,背靠实力强劲的大股东总市值不到50亿(大股东股权被全部质押,有强烈市值管理的所需),有资料显示,2009年9月香江集团的子公司香江投资公司和湖南有色金属股份有限公司、郴州市人民府国有资产监督管理委员会、湘南地质勘察院以及云南恒石矿业有限公司共同出资组建湖南有色金属资源开发有限公司(开发桂东铌钽稀土资源,初步探测储量有60万吨以上)。公司去年6月股改承诺到期,房地产资产注入不符合国家产业政策已经取消增发,凸显矿业资产注入预期,预期香江集团在往资源矿产为主业方面转型。二级市场上,该股今日缩量盘整,后期有望再度向上发力。
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万泽股份(000534)
公司的主营业务以房地产业务为主,电力业务为辅,主要经营范围有投资建设电厂、电站、电力供应、蒸气热供应、房地产投资等。为进一步提高公司的发展后劲和可持续发展的潜力,根据公司业务发展的需要,拟在目前公司以房地产经营为主、电力生产为辅的经营格局下,增加经营范围,进行矿产资源的投资、开采等业务(具体内容以工商部门核准的内容为准),并提请董事会授权公司经营层在公司章程规定的范围内全权办理矿产资源业务的相关事宜。可以预见其上涨空间还有,已经介入的投资者不妨持有。


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