修复性反弹的曙光已经出现。
盘面来看,游资的主线是传媒、妖股和近端次新:蓝色光标(联想增持)是人气龙头,海联讯(股权转让溢价40%)和翔港科技(近端次新龙头,两连板)助攻。永吉股份被关进小黑屋后,游资们也开学聪明了,不再硬顶连板(今天的连板只有翔港科技),而是尽量做反包,甚至开盘先往下打做大长腿,这样即使不涨停,也能有类似涨停的收益,还能逃避监管。今天游资攻击的蓝色光标、海联讯、润禾材料、振静股份、宣亚国际、盐津铺子等都是如此。但总体来看,游资实力远远不如机构来得凶悍。
周期股是今天行情的主角,背后的推动者是资金实力更雄厚的机构。美元指数连创新低,大宗商品迎来反弹周期,产品涨价必然增厚上市公司业绩,对股价也构成正向刺激。相比近期大幅上涨的银行地产,始终低位横盘的周期股,在配置型资金眼中,毫无疑问是估值洼地,周期股被主力推至台前,带领大盘完成日内反转再合适不过。
暴雪导致南方用电量骤增,煤运输困难导致涨价,煤炭板块一马当先大涨逾4%,山西焦化、露天煤业、潞安环能、阳泉煤业先后涨停。19D强调“大力发展实体经济,防经济脱实向虚”的战略诉求,自然少不了钢筋水泥的需求,而高效执行的供给侧改革,让行业龙头分到更多市场份额,方大特钢每人3万的年终红包,都是实打实的改革红利,钢铁(鞍钢股份)、有色(江西铜业、驰宏锌锗、豫光金铅)、水泥(上峰水泥、海螺水泥)、石油石化(海油工程、中国石化)等受益涨价的周期股,借势展开全面性反弹。
今年元旦后的连阳逼空行情,公募基金大卖是直接原因;而公募基金之所以热销(一日300亿),缘于固收理财产品的断档(产品清盘不再续约),之前热衷于买理财的大妈们,被银行经理们忽悠成了基民。而信托公司的各种资管计划,恰恰是银行固收理财产品的资产端。此消彼长,大妈们的钱,就这样从配置小股票的杠杆产品中,一步步挪到了配置蓝筹的基金上。换句话来说,正是小票们的闪崩,换来了工商银行们的大涨!
机构资金的主要建仓方向有两个,大市值和低估值。尤其是那些动辄募资几百亿的基金,其实没有多少标的可选。市值几百亿以上,估值10来倍的,只能在银行地产钢铁煤炭里找。工商银行、保利地产、中国神华、宝钢股份、海螺水泥……这波调整基本没受影响,而且还在纷纷创新高。
关于后市,为期一周的连续下跌,已充分释放调整压力,下周有望迎来修复性反弹。选股方面,短线博弈低位题材和近端次新,中长线关注大市值和低估值蓝筹。
市场盛传在海南开放博彩业,如果属实,海南绝对会创造一个神话,成为未来中国旅游胜地...要知道,澳门因为内地的赌客,博彩业就远超拉斯维加斯,内地放开的话,市场前景绝对震撼!
作为目前唯一一家在海南设立彩票类子公司的A股上市公司,鸿博股份(002229)董秘陈显章在接受证券时报记者采访时表示,从各方信息来看,互联网彩票代销政策并没有新变化。但鸿博股份在海南已有彩票业务布局,主要是提供彩票印刷和配送等服务,新设立的互联网竞技博弈公司是否有彩票业务公司并不清楚。
企业愿景
证券时报记者在采访中了解到,以海峡股份、海南橡胶等为代表的企业被认为未来最为受益政策利好。那么他们对政策方面又有哪些期待?