看空的逻辑
看空的逻辑,神机讲几点。目前A股市场的构成,按照市值占比划分,还有按照指数成份股的权重,主要分为五大类,大消费、大金融、科技股、新能源和周期股,分别讲一下。
1、大金融
神机讲过大金融的逻辑,主要在于港股市场,等同股同权的港股大金融涨了以后,A股才能迎来真正的大涨。很简单,比A股便宜了很多,资金为啥不买港股?
2、大消费
消费数据是近段时间下滑的。神机讲过,在宏观调控中,最难刺激的就是消费,人没钱了说啥都没用。虽然印钞机没有停过,但是更深层次的涉及到财富分配的问题,这东西不会一朝一夕能解决。
3、新能源
新能源产能短期过剩。光伏已经出现巨头互相压价的现象,而锂电成本过高,又成为市场化的阻力。新能源长期来看是趋势,但是中短期依然有许多问题要解决。
4、周期股
周期股属于供给端,低端产能供给主要受宏观调控影响,而需求端不会有多大改善。根本目前的政策环境来看,后期大跌或者大涨的概率都不高。
5、科技股
这是最有潜力,也是最有希望的板块,虽然目前估值和价格都不低,但是无论是从经济结构还是股市发展来看。科技股才是最核心的推动力。
五大板块,四大板块目前都不行,大盘能涨上去才怪!
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