贵州茅台与中国石油。这两个都是明星,一个如日中天,创下历史新高,一个套人无数,创下历史新低,而今却发生了变化。我是做宏观大局者,给大家讲解背后的深层逻辑。
神机认为,这两者背道而行,完全是理所当然,当然这两个都是国企,无关乎经营能力与管理能力,主要是运行逻辑不同。其一,定价与竞争机制不同。中国石油是国际定价,市场充分竞争,贵州茅台是企业定价,定价竞争机制不一样;其二,必须品与非必须品。石油是大宗商品,必须品受管制,白酒是小宗商品,价格不受约束,酒可以不喝,油是必须用的,猪肉也得吃,都是重点关注对象。其三,消费驱动与周期驱动。贵州茅台是大消费概念的代表,中国石油是大周期股票的代表,贵州茅台上涨意味着有钱花,中国石油上涨代表着有钱赚。贵州茅台跌了意味着消费驱动结束,中国石油止跌意味着周期驱动即将开始。
神机提醒,这两种股票,代表了中国股市的两种逻辑,贵州茅台涨了10倍大盘纹丝不动,而中国石油一旦上涨,那么大盘必然是爆发式上涨。大格局就是大道至简,我告诉过你们,钱多了就的花钱,没钱了就得赚钱,贵州茅台代表了花钱,中国石油代表了赚钱,贵州茅台跌了这当然是好事。