说说北上资金。北上资金持续流入,且贵州茅台持仓已经接近1500亿左右,这被称为市场的风向标。我是做宏观大局者,更有深层次的考虑。
其一,北上资金太偏科了。主攻大消费,以食品饮料还有部分医药为主,其他不买,而散户买的确是其他股票,没有北上资金任何关系。
其二,北上资金也会套利。大消费主要是以通胀为逻辑主线,目前接近尾声。因为消费并没有因为疫情结束恢复,所以高位套现是必然。
其三,北上资金也是游资。只不过规模较大,外资目前持仓市值接近2万亿,而影响最大的是汇率,对外出口减速太大,汇率贬值是趋势,迟早要逃。
神机有言,即使北上资金持续买入,大盘依然难以上涨,更多资金逃离。而且一但人民币贬值处于趋势中,撤退也是必然的结果。