公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-062

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

福建青鸟三盛信息技术有限公司（以下简称“青鸟三盛”）拟于 2021 年 8
月向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请不超过人民币贰拾柒万伍仟元整（小写¥275,000.00 元）的银行保函，侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司作为保证人，为青鸟三盛提供了担保，山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“青鸟软通”）以包括但不限于其所属土地、房屋、机器设备、应收账款等资产及财产权益向侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并签署相关担保合同。公司拟同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，会议应出席董事
5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于对子公司青鸟三盛提供担保暨关联
交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公
司于 2021 年 7 月 13 日召开第三届监事会第十次会议，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，审议通过了《关于对子公司青鸟三盛提供担保暨关联交易的议

公告编号：2021-062

案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称： 福建青鸟三盛信息技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：福建省福州市晋安区鼓山镇后屿路 23 号福兴楼三层 09 单元

注册地址： 福建省福州市晋安区鼓山镇后屿路 23 号福兴楼三层 09 单元
注册资本：10,000,000 元

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 张登国

主营业务： 信息技术研发，计算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务等。

成立日期：2016 年 9 月 21 日

关联关系：系公司控股子公司
2、被担保人信用状况

2021 年 3 月 31 日资产总额：8,317,262.73 元

2021 年 3 月 31 日流动负债总额：20,926,200.51 元

2021 年 3 月 31 日净资产：-12,608,937.78 元

2021 年 3 月 31 日资产负债率：251.60%

2021 年 1-3 月营业收入：5,732,248.1 元

2021 年 1-3 月利润总额：377,862.21 元

2021 年 1-3 月净利润：377,862.21 元

其它情况： 以上数据为截止到 2021 年 3 月 31 日的财务数据，未经审计。
三、担保协议的主要内容

鉴于青鸟三盛拟与侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司签订《开立保函委托合同》，约定由侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有

公告编号：2021-062

限公司为前述合同项下保函开立行出具的武平县社区养老服务中心运营管理项目的履约保函提供担保，青鸟软通接受委托人青鸟三盛的请求，愿意就侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司为青鸟三盛提供的上述担保向侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。本保证反担保的范围为前述《开立保函委托合同》 保函项下的债务：本金人民币贰拾柒万伍仟元整（小写¥275,000.00 元）。公司董事会授权法定代表人及其指定代理人办理相关手续并签署相关法律文件。
四、董事会意见
（……

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