本周美元继续出现巨大的下跌.本周五美元指数盘中最低跌至82.36点,为2005年3月21日以来最低水平. 本周末美元指数纽约收盘在82.48点.
本周美元总体表现出继续下跌的主要原因:
1.外国央行和机构在减持美国债券持有量.比如本周四有数据显示:外国央行当周减持美国机构债券21.33亿美元,外国央行减持美国政府债券42.1亿美元.
2.本周美国公布的经济数据继续显得较为疲软,这将可能导致未来美联储会暂停加息.
本周三美国公布的今年10月份新屋销售月率下降3.2%.
本周四美国公布的今年11月份芝加哥采购经理人指数为49.9,为2003年4月份以来最低水平.
本周五美国公布的今年11月份制造业采购经理人指数为49.5,创出3年半以来最低水平.低于10月份该数据51.5;美国公布的今年10月份营建许可月率下降1.0%.
本周五有数据显示:美国30年期抵押贷款利率下降至1月份以来最低水平,仅为6.14%.
上述数据公布之后,最新美国利率期货市场数据显示:明年3月份美联储降息的可能性达到100%.
3.本周国际社会舆论导向也不利于美元.
本周二德国央行表示:全球贸易不平衡加剧可能会导致美元大幅贬值.
本周二国际经合组织表示:美联储未来还是具备降息的可能性,特别是在2008年.
本周五有消息说,基地组织将对美国金融机构发动网络攻击.
本周五有消息说,鉴于目前美国巨大的贸易赤字,美元未来还将继续下跌;美林表示:美国明年的经济增长将从今年的3.2%急剧下降至1.7%.
4.本周美联储主席伯南克,美联储前主席格林斯潘讲话总体对美元也较为不利.这反映出当前美国官方是倾向于美元贬值.
本周二伯南克表示:房屋市场正在企稳,但是在2007年仍出现下滑,经济将温和增长,核心通胀将会下滑.未来数年美国就业成长将会放缓.
本周二格林斯潘表示:美元价值从根本上而言是贸易保护主义问题.只要经济具有弹性,就不要担心美元汇率.
本周四美国方面有消息说,目前美元疲软不会给美国资产带来长期的负面影响.这反映出美国官方还是较为支持当前美元弱势.
笔者对未来美元走势的最新观点:
1.由于前期美元指数跌破了5月15日最低点83.62点,根据著名的道氏理论,美元指数应该跌至80.62-81.62点.
2.预计近期美元指数在80点整数关之上有绝对支持,有效跌破的可能性目前不大.
3.预计未来美元指数将在80.50-81.50点区间获得支持并出现反弹.
4.近期美元指数只有有效突破84点整数关,并站稳在这个价格之上运行.才能摆脱近期美元弱势的局面.
5.笔者总体还倾向于未来美元反弹之后仍有继续下跌,甚至再创出新低的可能性.当然未来美元进一步下跌,也存在跌破80点整数关的可能性. 不过短期美元指数跌破80点整数关的可能性不大.
重点关注:下周五美国公布的今年10月份非农就业人数,美国11月份失业率.
本周欧元强势特征依然十分明显.本周五欧元盘中最高上升至1.3348,为2005年3月18日以来最高水平.本周末欧元纽约收盘在1.3337.
本周欧元持续上涨的主要原因:
1.下周四,北京时间晚上20点45分,欧洲央行加息将没有什么悬念.同时2007年也存在继续加息的可能性.
本周二IMF欧洲事务负责人表示:就IMF标准而言,欧元汇率目前仍处于合理的水平.目前没有必要对欧元走势感到忧虑,欧洲央行应当升息.
本周二国际经合组织表示:欧元近期的波动并不需要引起警惕,欧元的上涨不会伤害欧元区的经济增长.欧洲央行2007年中期将利率升至 3.75%,2008年初期升至4%.
本周四欧元区公布的今年11月份通胀率达到增长1.8%,高于10月份该数据增长1.6%.通胀率继续回升,这将支持未来欧洲央行加息.
2.欧元依然是各国增加储备主要货币.
本周二俄罗斯央行表示:欧元看来仍将是全球第2大外汇储备货币,欧元是美元最主要竞争者.
本周三日本央行行长福井俊彦表示:欧元作为交易和储备货币的角色日趋重要.
3.近期欧洲主要金融官员继续发表支持欧元利率和欧元汇率讲话.
本周一欧洲金融官员容克表示:目前看来欧元升值不会给2007年经济造成冲击,不担心当前欧元所处的水平.
本周二奥地利财长表示:欧元强劲并没有打压欧元区出口,希腊财长表示:并不担心当前欧元水平,卢森堡财长表示:欧元汇率不是风险.在美元总体走弱的情况下,上述财长的态度还是对欧元有较为积极的作用.
本周五市场上有消息说,当前欧洲将默认近期欧元升势.欧洲央行可能会容忍欧元上涨至1.50,目前欧洲央行并不担心当前欧元的水平.
12月1日(周五)荷兰银行,花旗银行均看好欧元.
4.近期欧元区总体公布的经济数据有不错的表现.
本周二德国公布的今年12月份GFK消费者信心指数上升至9.4,为2001年11月份以来最高水平.
本周五欧元区公布的今年10月份失业率下降至7.7%,为2001年4月份以来最低水平
未来笔者最新对欧元汇率观点:
1.预计近期欧元上涨目标位在1.3350-1.3450一线.
2.只有近期欧元突破1.3480,才有可能上试或者突破欧元历史最高点1.3668.一旦欧元突破1.3668,这样极有可能去挑战1.40整数关.
3.近期欧元在1.3150有一定的支持.
4.只要近期欧元不跌破1.3150,欧元仍将保持强势.
5.如果欧元有效跌破1.3150,欧元强势特征暂时告一段落.
6.笔者总体看好未来欧元上涨,不排除未来或者明年欧元上试历史最高价格1.3668的可能性.
关注:下周一欧元区公布的今年10月份生产者物价指数,下周二欧元区公布的今年10月份零售销售,欧元区以及其主要成员国公布的非采购经理人指数.下周三德国公布的今年10月份工业订单,下周四北京时间晚上20点45分欧洲央行货币政策;下周五德国公布的今年10月份工业产出,德国10月份贸易帐.
虽然本周日元也出现了一度反弹的走势.但是其总体走势还是弱与其它非美货币.
在本周五日元盘中最高上升至114.98,为今年8月10日以来最高水平.周末日元收盘在115.43.
本周困扰日元,日元表现差于其它非美元的主要原因:
1.首当其冲的就是套息交易继续成为影响日元的第1要素
2.日本央行年内加息尚不明朗.
本周一日本首相经济顾问表示:滞后效应造成了消费疲软,目前讨论升息为时过早.
本周一日本央行行长福井俊彦表示:不排除任何升息的可能性,但是未预见设定升息的时间.
本周二日本财务省次官渡边博史表示:反对日本央行提早升息.
本周二国际经合组织表示:在未完全摆脱通缩的情况下,日本不应继续升息.
本周五日本公布的今年11月份消费者物价指数仅增长0.1%,低于市场预期增长0.2%.该数据疲软,降低了12月份日本央行加息的可能性.目前有关专家表示:日本央行可能要到明年再考虑升息.
3.本周日本公布的部分经济数据对日元也较为不利.
本周二日本公布的今年10月份零售销售月率下降0.2%.
本周四日本公布的今年11月份反映制造业的采购经理人指数为53.7,为2005年5月份以来最低水平.
4.市场上仍抛售日元的资金存在:
本周二摩根大通表示:许多日本信托基金将在12月份买入非日元资产,这可能会刺激日元进一步下跌.
本周二有消息说,日本人寿保险和大型基金把资产转移袄海外,这也对日元较为不利.
本周五由于受大型基金买入高利率货币的影响.
笔者对未来日元最新判断:
1.近期日元只有有效突破115防线,并不再跌破115防线,日元才能打开上涨空间.
2.如果日元有效突破115,基本上能看到112-113一线,乐观见110一线.
3.预计近期日元在116.50-117.50还是有较大的支持.
4.有效跌破117.80,则日元跌向120整数关的可能性增加.
5.笔者年内剩余时间里还是倾向于日元上涨,突破115可能性比跌到120可能性大.乐观的话看110,甚至看105-107一线.
现在笔者看好未来日元的上涨的主要原因:
1.日本央行年内仍存在一丝加息希望.
本周四日本央行官员表示:日本央行将渐进升息,密切关注经济和物价的走势.如果当前经济增长符合日本央行的预期,不升息将有害无利.
2.人民币未来仍有继续升值的可能性.
本周五美元兑人民币盘中最低跌至7.8280,再次创出2005年7月21日汇改以来最低水平.今年以来,人民币从盘中最低点8.0704,最大升幅达到了3.15%.
3.日元价值被低估了.套息交易有望结束.
本周一市场有消息说,一旦套息交易开始平仓,则日元可能会上升至114,甚至达到110一线.
关注:下周三日本公布的今年10月份经济领指标.下周五日本10月份机械订单.12月15日(周五)日本第3季度短观经济报告.12月19日(周二)日本央行货币政策.
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