提要:3月份cpi超过8%以及中石油、中石化1季度业绩不佳的传闻是周三市场大跌的诱因,内因则是长期下跌后部份短线投机者心理脆弱跟风杀跌。目前市场平均估值水平得到机构普遍认同,3300点一带是阶段性估值底部,近期以机构为首的中长线交易行为多头占优,是股指很快止跌回升的基础。周四趋势行为多空基本平衡,套利行为多头占优,预计市场小幅下探后止跌回升。
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市场走势预测:利空消息扰乱了本已情绪不稳定的短线投机者的心态,导至周三市场大跌。这只是一次洗盘,大盘将很快就重返上升趋势。今天的大幅下跌应该是短线买入的机会。利空影响周三基本释放完毕,周四趋势行为多空基本平衡,套利行为多头占优,预计市场小幅下探后止跌回升。
目前市场平均估值水平得到机构普遍认同,3300点一带是阶段性估值底部,除少量过度敏感的机构外,多数机构不会在现点位以下净卖出,以机构为首的中长线交易行为多头占优,是股指很快止跌回升的基础,反弹周期远远没有结束。
实战策略:市场周四探底回升的可能性很大,短线投机者在3400点以下可大胆买股票。万一因基本面不确定因素市场继续下探甚至创下新低,3270点止损操作,损失不会很大;相反,大市7成以上可能探底回升,目标可能在4500点一带,抄底的收益风险比很好。
中线投资者不必理会筑底过程中的短线波动,仓位较轻者可继续逢低吸纳目标股票。
市场行为透视
影响心理和行为的主要因素
基本面和政策消息面
• 3月cpi可能略低于2月数据,预计仍在8%以上。
• 市场传闻称中石油1季度每股收益仅0.08-0.09元/股;中石化明天1季报预减。
• 监管加强,券商风险资本准备计算标准将大幅提高。
• 外汇局拟放宽管制,qfii资金进出更自由。
• 发改委称防止少数品种价格异动引发全面上涨。
• 电监会员建议实施煤电价格联动政策。
• 金钼周三网上申购,发行价格区间对应的市盈率区间为15.79倍-17.44倍,新股平均20倍市盈率告破。
市场走势
长期:上证指数两年内从1000点最高涨至6100余点,07年10月后至今的5个月时间内逐波下跌。
中期:1月中旬至今股市基本呈单边下跌状态,其间两次弱势反弹高度有限。
短期:反弹三天后,市场周三大幅下跌,上证指数跌5.5%至3413点,最后一小时内连续急跌。
各类投资者心理和行为
长线投资者行为
上证指数两年内从1000点最高涨至6100余点,07年10月后至今的5个多月逐波下跌,大的调整趋势比较明朗,这种走势正是长线投资者陆续退出市场的结果。然而指数跌至3000余点、个别股票如中国平安a-h股价倒挂投资价值凸现,3300点附近吸引了包括qfii、社保、保险、公募基金等在内的长线投资者小规模入场。
短线投机者行为
3月cpi预计仍在8%以上、中石化明天1季报预减、传闻称中石油1季度每股收益仅0.08-0.09元/股,3条利空消息一早在机构中流传,传闻扩散后,短线投机者为回避风险加大了杀跌力度,导至2点钟后市场连续急跌,1小时内的跌幅占全天跌幅的一半以上。
利空传闻一旦被证实,对于相关个股走势的影响比较大,但无论传闻结果如何,对大市走势的心理影响仅限于当天。周四短线投机者的趋势行为将会受到周三暴跌影响,但杀跌能量有限。
机构行为
目前市场平均估值水平得到机构普遍认同,3300点一带应该是阶段性估值底部,除少量过度敏感的机构外,多数机构不会在现点位以下净卖出,以机构为首的中长线交易行为多头占优,是股指很快止跌回升的基础。
散户行为
市场大幅震荡,散户中的短线投机者情绪不稳,追涨杀跌,这部份散户是相对少数,大部份散户高位套牢,被迫成为长线投资者,大多数个股筹码高位锁定,目前价位抛压不大,因此散户做空能量不大。
趋势行为
周三指数大跌,但日k线仍站在近期下降通道上轨之上,趋势交易者倾向于观望,趋势行为多空基本平衡。
套利行为
平均股价处于相对低位,套利行为多头占优。
综合多空行为:利空消息扰乱了本已情绪不稳定的短线投机者的心态,导至周三市场大跌,利空影响周三基本释放完毕,周四趋势行为多空基本平衡,套利行为多头占优,预计市场将小幅下探后止跌回升。