代码
名称
8.15收盘价
8.22收盘价
周价格增长%
8.15净值
8.22净值
周净值增长%
折价率%
截止日期
规模
投资风格
管理公司

184688
基金开元
0.669
0.666
-0.448
0.8748
0.8471
-3.17
21.38
2013.3.27
20亿
稳健型
南方

184689
基金普惠
0.942
0.97
2.972
1.4026
1.364
-2.75
28.89
2014.1.6
20亿
稳健型
鹏华

184690
基金同益
0.744
0.764
2.688
1.1039
1.0842
-1.78
29.53
2014.4.8
20亿
稳健型
长盛

184691
基金景宏
0.938
0.971
3.518
1.4066
1.3871
-1.39
30
2014.5.5
20亿
稳健型
大成

184692
基金裕隆
0.708
0.73
3.107
1.0373
1.0266
-1.03
28.89
2014.6.14
30亿
成长型
博时

184693
基金普丰
0.727
0.741
1.925
1.087
1.0754
-1.07
31.1
2014.7.14
30亿
指数型
鹏华

184698
基金天元
0.789
0.813
3.042
1.1706
1.1488
-1.86
29.23
2014.8.25
30亿
成长型
南方

184699
基金同盛
0.588
0.609
3.571
0.8872
0.8798
-0.83
30.78
2014.11.5
30亿
成长型
长盛

184701
基金景福
0.763
0.8
4.849
1.1738
1.1598
-1.19
31.02
2014.12.30
30亿
指数型
大成

184703
基金金盛
1.004
1.018
1.394
1.1384
1.1181
-1.78
8.95
2009.11.30
5亿
新兴产业
国泰

184705
基金裕泽
0.759
0.781
2.899
0.9244
0.9187
-0.62
14.99
2011.5.31
5亿
高科技
博时

184706
基金天华
0.825
0.835
1.212
0.9238
0.9072
-1.8
7.96
2009.7.11
25亿
成长型
银华

184712
基金科汇



1.3058
1.2912
-1.12

2008.12.13
8亿
成长型
易方达

184713
基金科翔
1.666
1.617
-2.941
1.7578
1.7082
-2.82
5.34
2008.12.13
8亿
成长型
易方达

184721
基金丰和
0.519
0.531
2.312
0.7388
0.7233
-2.1
26.58
2017.3.22
30亿
价值型
嘉实

184722
基金久嘉
0.556
0.572
2.878
0.7964
0.785
-1.43
27.13
2017.7.5
20亿
指数型
长城

184728
基金鸿阳
0.506
0.509
0.592
0.7149
0.7073
-1.06
28.04
2016.12.9
20亿
成长型
宝盈

500001
基金金泰
0.655
0.683
4.275
0.9347
0.9207
-1.5
25.82
2013.3.27
20亿
平衡型
国泰

500002
基金泰和
0.65
0.657
1.077
0.8219
0.8002
-2.64
17.9
2014.4.8
20亿
稳健型
嘉实

500003
基金安信
1.075
1.112
3.442
1.4946
1.4623
-2.16
23.96
2013.6.22
20亿
稳健型
华安

500005
基金汉盛
1.161
1.187
2.239
1.6678
1.6353
-1.95
27.41
2014.5.9
20亿
稳健型
富国

500006
基金裕阳
1.044
1.08
3.448
1.4592
1.4288
-2.08
24.41
2013.7.25
20亿
稳健型
博时

500008
基金兴华
0.845
0.879
4.024
1.1155
1.0938
-1.95
19.64
2013.4.28
20亿
稳健型
华夏

500009
基金安顺
0.903
0.936
3.654
1.2751
1.2484
-2.09
25.02
2014.6.15
30亿
稳健型
华安

500011
基金金鑫
0.531
0.548
3.202
0.7999
0.7925
-0.93
30.85
2014.10.20
30亿
成长型
国泰

500015
基金汉兴
0.913
0.95
4.053
1.3855
1.3588
-1.93
30.09
2014.12.30
30亿
平衡型
富国

500018
基金兴和
0.719
0.751
4.451
1.0548
1.0375
-1.64
27.61
2014.7.13
30亿
指数型
华夏

500025
基金汉鼎
1.226
1.186
-3.263
1.2883
1.2613
-2.1
5.97
08.12.31
5亿
高科技
富国

500038
基金通乾
0.85
0.887
4.353
1.2729
1.2561
-1.32
29.38
2016.8.29
20亿
价值型
融通

500056
基金科瑞
0.712
0.734
3.09
1.0505
1.0309
-1.87
28.8
2017.3.12
30亿
价值型
易方达

500058
基金银丰
0.61
0.619
1.475
0.896
0.891
-0.56
30.53
2017.8.14
30亿
平衡型
银河