公告日期：2015-01-07

　　附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3.每个新增基金单位之估计现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

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