沪上十二少浅谈交易如何进场？

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很多人在做市场技术分析的时候，习惯性地把分析报告写的非常复杂，从年线到月线到周线到 日线，宏观微观统统分析一遍，这种报告一看就是没有什么实战经验的人写的(这里指的仅仅 是技术分析研报)，纯粹是为了让自己显得更专业，很全面。实际上，做交易必须要选定一个“主战场”，你最终选定哪一个时间级别的图表作为你交易的“主战场”是决定你如何进场 的关键。如果你选定了一个周期，那么就不要看高一级别周期的图表，比如，你选走了日线， 就别去看周线和月线，那和你的操作不会有半毛钱关系。用黑色来举例，无论周线上什么趋 势，我因为做的是日线，那么我判断的这个空头趋势就是在日线上。一旦确定了你做交易的主 战场，其实判断方向并不困难，学过道氏理论的人都会明白如何判断趋势方向。之所以很多交 易者搞不清楚某一个标的到底应该做多还是做空，就是因为交易级别的嵌套分析弄的TA头发晕，周线、日线、半小时线，方向全是不一致的，这怎么下手?所以，为了不让自己稀里糊 涂，你必须要简化你的分析系统，确定好“主战场 ”，就顺着“主战场”的趋势脉络去做，它 是空就做空的准备，它是多就做多的准备。

前面这两步都能确定下来，接下来的第三步才是如何进场。很多时候我会遇到这样的情况:方 向判断非常准确，交易级别也没有乱搞，但是，我却没做到这个交易。对的，“没做到”，眼 睁睁看着错过了。新手在看复盘历史图表的时候，更多的会关注趋势多么大，能赚多少钱，但 TA们忽略了一个很关键的问题，怎么进场?新手交易员都有过这样的经历;明明在一个空头 趋势里，一进去做空，就开始反弹，然后触发了止损，一止损，行情就开始下跌，你再做，再 止损，行情再下跌..简直要把 你逼疯，几天以后，市场开始狂跌，可你要不就是没钱了， 要不就是不敢做了，反正这个狂跌已经和你没关系了。很熟悉的场景.... ，对吧?好像市场就 差你那么点钱似的，非把你弄干净了再开始下跌。正因为我新手的时候屡屡经历这些，所以我 开始反思，原来看对了趋势也并没，只有在进场后洗不掉我，我才有可能赚到趋势的 钱，是不是这样的逻辑才是对的?于是，我形成了一个交易理念，采用“定式交易法”。只有 当我的定式出来了，我进场的交易才有很大的把握不会被“止损”。也就是所谓的“正中下 怀”的交易，这是你等待已久的定式，等到了你就做，等不到你只能眼睁睁看着它狂奔而去。 要等到正中下怀的定式出来的确不那么容易，市场又不是你家开的，它也不听你的呀，所以， 在这一点上，心态要放平和一些，不要以为你看对了趋势就一定、必须做到，不，很多时候你 会很无奈的发现，市场根本不给你机会上车。新手总是想不通这个问题，怎么可能上不了车 呢?随便3分钟、5分钟图上就找个位置进去好了，设个止损就行了呗。嗯，这是多么熟悉的 流程，当年我就是这样成为非菜的。

如果你认为只要设好止损，随便哪里都可以进，那结果就是你会因为试单而付出极高的交易成 本，不断的试单不但止损光了你的钱，还摧毁了你的交易信心，趋势策马狂奔的时候反而和你 完全没关系了。所有的教科书都会这样教育投资者:止损是最能保护你账户受伤害的工具，不 用止损是会爆仓的，所以，你必须要用止损。似乎只要有止损，就能赚钱。我用了很长的时 间，交了很多学费，才走出这个误区。我意识到，让我的账户资金受到伤害的源头恰恰就是止 损，80%以上的单子如果不止损，根本就不会亏钱。所以说，止损是一件特TM令人讨厌的事 情，它就意味着亏钱，但我又不能不用止损，因为我真的怕爆仓。我一直在研究这个属于悖论 的问题亏钱是因为止损，而不止损又绝对不行。我尝试过很多种系统，最终我发现，只 有提高胜率，才能减低止损的频率，提高胜率的办法就是要确保在短期行情的起爆点进场，并 且加上“平推保本”这个工具，交易的止损频率就大大降低了。我是最早在面对投资者做演讲 时提出“慎用止损”的人，当时很多跑到我微博里乱喷，说我不会做交易，忽悠新手不用 止损。这帮不知道的是，书上写的东西不一定是正确的，特别是投机交易，大部分的书都 不具备可操作性，反而更大程度地为这个市场培养了一茬又一茬的韭菜。

所以，进场的第三步是通过多空双方博弈的力量找到“起爆点”，这样，即使你看错了，也不 太会亏钱。我们交易的应该是多空博弈的逻辑，而不是简单的K线。如果不懂得怎么去分析价 格波动的逻辑，就很有可能会在多空双方打的你死我活的时候进去做了炮灰，这就是“在空头(多头)趋势里做空(做多)还屡屡亏钱”的根源。我们进场做交易重要的是必须看得懂市场 在干嘛，在多空没有分出胜负之前，你参与进去就是送死的，如果你能看懂市场，你就能在胜 负即将揭晓之前加入到会获 胜的那边，这才是提高交易胜率的关键。教科书上经典的名言“不 要逆势交易”不能解决任何交易上的问题，你明白了这个道理照样赚不到钱。如果你能看懂市 场，逆势也照样赚钱。交易的本质就是战争，你必须要有作战的思维。第四步则是当市场走势验证了你对趋势方向的判断是正确的时候，在趋势没有发生反转之前， 你只能做一个方向。这是很多亏钱的交易者需 要正视的问题 交易方向总是变来变去。曾 经有新手来拜访我，聊起期货交易时，他说:“期货市场比证券市场优越的地方就在于多空双 向，比做股票多了一个获利的方向”，我很残忍地告诉他，“你认为是多了一个获利的方向， 但真实的情况却是多了一个亏钱的路径”。在一个明显的趋势行情里，波段交易者很难做到把 一个趋势从头带到尾，中间经常会有平仓离场的动作，但是，在趋势没有发生改变之前，我只 做一个方向，虽然很多时候明知道要回撤或是反弹了，我也会放弃做反向的 机会。只做一个方 向会让你被止损的机会减少一半，而且交易成功的概率会增加一半。多又想吃，空又想吃，那 你真的想多了，你不可能有这样的超能力的。做交易首先就是要弄明白两件事:市场和自己， 这是在构建系统之前就得想清楚的。什么都想要最终就什么都得不到，这是真理，是已经被无 数前辈们验证过的真理，不要不相信。放掉一个 方向，你离成功的距离会缩短一半。

最后要说的是波段交易者展展遇到的心理问题 “踏空”。许多新手交易者都存在一个很 严重的心理问题，当然我曾经也是一样“错过了行情比亏钱都痛苦”，特别是在自己看 对了趋势的前提下，更是郁闷无比。这种情绪会促使交易者做出不理智从而超越自己系统能控 制范围的动作，心痛的懊悔会让你忍不住去追涨杀跌。这种心态来源于两个方面:第一是对自 己的系统没有绝对的自信，好像觉得这一把错过了，下一次赚钱的机会就遥遥无期了;第二是 对市场的随机性没有彻底的理解。如果你对自己的系统有足够的信心，踏空怕什么?我多次在 周报里说“错过了这个会有哪个，东边不亮西边会亮”...，只要有信号，你总是能抓到属于 你的行情。其次，要深刻地理解市场的随机性无处不在。比如我们做波段的，一个波段结束 了，我们赚了钱平仓落袋了，可是，后面的行情却不再给我们机会上车，继续狂奔，这个时候大部分交易者的心态并不是获利平仓后的喜悦，而是完全被“平早了”这个动作弄的心情 dang到谷底。兄die，要知道这个市场90%以上的人都是亏钱的，你赚钱了还不开心?有病 吧?在交易之前我们要忠于和信任的是自己的系统，但进场之后，我们要忠于和信任的只有市场。 进场之前我不承认是在赌博，因为我有分析，有计划，但进场之后我必须承认就是在赌博，赌 的就是市场趋势，如果市场没有趋势，并不是我的错。这是对市场深刻理解之后才能有的心态。出场的第一原则就是“赚钱出”，第二原则才是“扩大盈亏比”。当然，要赚大钱必须要 敢于持仓，敢于“扩大盈亏比”，前辈们都教育我们说“必须让利润奔跑”，但任何事都需要 一个度的平衡，前辈们没有告诉你，TA们让利润奔跑没了的事儿吧?所以，只要是在你的系 统内的“赚钱出”就是牛X的交易，做短线的高手从来都是通过“赚钱出”而积少成多的，谁敢看不起赚钱的人?

大家要切记这一点，交易需要战胜的是自己，不用跟别人去比，你做到了前一段，人家做到了 后一段，后面还会有人进去的，总有人会接到最后一棒，这不是很正常吗?作为交易者，你永 远都不可能知道市场的顶底在哪里，如果每次都只是盯着市场走势来评估自己的系统和操作，那你永远都会吐血而亡;如果只是盯着自己的账户曲线来评估自己的系统和操作，就会欣慰地 发现，一直都在赚钱。这一点其实非常非常重要，我之前也花过很大的篇幅讲过关于错过行情 后的心态问题，这就是我要特别跟你们强调的，如果你来这个市场的目的是想把期货市场当成 自己的提款机，那么每次达到了你的盈利目标就平仓，你的目的不就达到了吗?但是，如果你 来这个市场的目的是要证明自己特别牛X，不错过任何一个大趋势，总是能从头带到尾，那你职的出的目的永远都别想达到，你天天都会吐血，赚了钱你也不会开心，亏了钱更要揍自己。 交易就是要做简单的事情，做没有困难的事情，不要创造困难也要上，就是这个道理。逻辑想 明白了，交易其实很简单，做不好都是因为想的太复杂。每天熬夜复盘的目的是想搞明白“为什么我会错过”?“我怎么做才能赚到后面这些钱”?...，这就好比整天去思考“我是谁”?，“我从哪里来”?之类的无解之题，有病的人才会这么去思考问题，对交易来讲，“简单，能复制”就是成功的路径。

交易是需要天赋的，更需要自律和控制，真传一句话，假传万卷书。能不能悟得看造化了。