机构资金抱团迹象明显,市场反弹延续
一盘面分析
周三,三大股指全天维持窄幅震荡态势,科创板逆势走强。盘面上看,机床制造、汽车配件、电气仪表等板块走高,公路、酒店管理、白酒、旅游、地产等板块走弱,一体压铸、工业母机、HJT电池、稀土永磁等概念表现活跃,预制菜、免税等概念走弱。
二热点追踪;
第一,储能概念股震荡走强,阳光电源涨超8%,申菱环境涨超10%。受海外传统能源价格大涨影响,欧洲户用储能需求爆发,给我国厂商带来巨大市场机会。长安基金袁苇表示,海外市场传统能源价格大涨,在市场化定价体系下,分时电价的价差加大,让户用储能变得更为经济。居民在晚上电价低时把电储存起来,或者把自家屋顶光伏发电储存起来,比正常购买更为划算,这直接导致了储能需求的爆发。该板块为长周期赛道股,后市有反复活跃机会。第二,汽车热管理方向领涨。6月我国新能源汽车产销创历史新高,各大新能源车企6月销量同、环比均呈大幅上升态势。旺盛的消费需求下,新能源汽车交付周期明显延长,一些新能源车企的交付周期在半个月至3个月。展望下半年,新能源汽车消费仍将保持增长态势。目前,相关部门正在加紧研究免征新能源汽车购置税延期的问题,并尽快出台有关结果。继2017年底、2020年初两次延长新能源汽车车辆购置税免征期限后,这一补贴政策期限有望迎来第三次延长。新能源汽车板块为主流赛道板块,可长线关注。第三,今日医疗、医药、医美板块表现强于大势。消息面上,世界卫生组织(WHO)在7月23日宣布,将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,海关总署网站也发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。从行业分析角度看,医药作为兼具刚需性、消费型与成长性的行业,基于当前板块估值处于历史较低位,伴随政策密集助力及国产新冠药研发上市推进,行业恢复可期。
三,后市展望
未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注新能源、汽车零部件、航天军工以及机械制造等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。