市场或延续震荡走势
一盘面分析
周四,两市股指早盘震荡回落,午后探底回升;沪指、深成指走高,创业板指翻红,上证50、科创50指数涨约1%;两市成交额有所萎缩,全日成交不足9000亿元;北向资金净卖出超30亿元。
盘面上看,旅游、半导体、电力、酒店餐饮、酿酒等板块涨幅居前,食品饮料、建筑、医药、农业等板块均走强;特高压、CXO概念、云计算概念等表现活跃,军工、汽车产业链股走低。
二热点追踪;
8月3日,国家电网发布全力推进重大项目建设情况,表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设,年内在建项目总投资将突破万亿元。受消息影响,特高压,智能电网,虚拟电厂、电气设备等板块处于涨幅前列。
特高压行业已有11家公司披露上半年业绩预告,其中5家预增。主营输变电业务的特变电工预告上半年净利润下限金额最高,达到68亿元。
电力消耗与经济发展是呈现同比上涨趋势的,经济规模扩张的越大,需要的电力能源就越多,行业空间巨大。主动配电网、企业级源网荷储一体化微电网或代表未来分布式智能电网发展方向,电网二次设备、一二次融合设备、微电网等方向可以多加关注。
芯片板块继续维持上涨趋势。美国总统拜登将于下周二(8月9日)签署《芯片与科学法案》,对美国半导体行业的发展给予补贴和激励。
新一轮的打压即将出现,国产替代的逻辑不断强化,芯片及相关产业热度不断提升,这几天芯片走势明显强于大盘,隐隐有新主线气质,可以继续关注。
三,后市展望
整体指数运行趋势相对偏弱,但板块和个股情绪明显改善,当下建议可轻指数重个股,但要注意的是大趋势并未显著扭转下仓位管理意识依旧要保持。而且节奏上也不建议盲目追涨,小心量能配合不佳下或将有所反复。