公告日期：2015-01-13

　　交易所买卖基金的交易资料





交易所买卖基金经理名称 华夏基金(香港)有限公司 华夏基金(香港)有限公司



"交易所买卖基金名称

" 华夏沪深300指数ETF 华夏沪深300指数ETF



股份代号 83188 3188



日期(ddmmmyyyy) 13Jan2015 13Jan2015



Currency Currency

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6) RMB 35.1562 HKD 43.9490

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,273,433.79 RMB 5,273,433.79

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 60,453.79 RMB 60,453.79



已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 308,400,000 308,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 308,400,000 308,400,000



管理资产总额 (香港单位) RMB 10,842,179,876.93 RMB 10,842,179,876.93

管理资产总额 (基金总值) RMB 10,842,179,876.93 RMB 10,842,179,876.93



(Percentage %) (Percentage %)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.73 -0.68





附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以人民币厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日

就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率（以东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合汇率中间价）计算。

7. 对於「双柜台」ETF：

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值



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