一、放量大涨迎开门红，开启春季红包行情？

周一A股迎震荡上行，创业板指数涨逾4%，沪指冲破3500点。行业方面，航天航空、农牧饲渔、船舶、酿酒、贵金属、有色金属、汽车、港口水运、钢铁、电力等涨幅居前，银行、保险领跌，房地产、珠宝首饰、装饰装修等小幅回调。题材股方面，鸡肉概念、固态电池、猪肉概念、白酒、特斯拉、转基因、海洋经济、海工装备、大飞机、水产养殖、航天概念等涨幅居前，超级真菌、租售同权等小幅回调。大盘高位震荡，建议把握轮动机会，不能轻易追高。

消息上，1、《中华人民共和国海南自由贸易港法(草案)》全文首次公开；海南自由贸易港市场准入特别清单由国务院有关部门会同海南省制定，实行以过程监管为重点的投资便利措施，逐步实施市场准入承诺即入制。鼓励海南省在国务院批准的限额内发行地方政府债券支持海南自由贸易港项目建设。设立政府引导、市场化方式运作的海南自由贸易港建设投资基金。国家支持海南自由贸易港建设开放型生态型服务型产业体系，积极发展旅游业、现代服务业和高新技术产业等实体经济。海南自由贸易港建立高效便利的出境入境管理制度，逐步实施更大范围适用免签入境政策，延长免签停留时间。海南自由贸易港积极推进城乡及垦区一体化协调发展和小城镇建设用地新模式，推进农垦土地资产化。

2、A股史上最严退市制度落地；全面推行注册制之下，A股迎来真正意义上的“史上最严”退市制度。2020年12月31日，沪深交易所分别发布退市新规，规则自发布之日起施行。值得注意的是，此前征求意见稿中备受市场争议的财务造假等相关条款，在落地实施的退市新规中进行了修改。

3、金融向实体让利1.5万亿；中国人民银行2020年12月31日发布消息，目前，银行已累计完成对6万多亿元贷款的延期还本付息，累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款，支持3000余万户经营主体，实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。

热点上，航天航空走强：航亚科技、中航机电、中航沈飞、航发动力涨停，航天电子、中航高科、中航电子、航天发展涨逾6%。特斯拉概念走强：翔丰华、中伟股份、银邦股份、宁德时代、天赐材料、长盈精密、胜宏科技涨逾10%，卡倍亿、模塑科技、诺德股份、世运电路、凌云股份、雅化集团、旭升股份、新泉股份、三花智控、拓普集团、科达利涨停。白酒股大幅上涨：大豪科技、豫园股份、水井坊、巨力索具、老白干酒、古越龙山涨停，泸州老窖、酒鬼酒、ST舍得、金种子酒、青青稞酒、金徽酒涨幅居前。农牧饲渔走强：鹏都农牧、湘佳股份、牧原股份、中水渔业、新五丰、正邦科技、新希望、唐人神、天康生物、禾丰牧业、金新农、大湖股份涨停。有色金属午后大涨：南山铝业、博威合金、华友钴业、宝钛股份、云海金属、赣锋锂业涨停。

状态上，孔明认为，目前跨年行情进入下半场，宏观经济向好是股市最大的支撑，而流动性和市场情绪则对行情有所制约。2020年完美收官后，A股惯性冲高，拓展上行空间。周一，A股喜迎开门红，航天航空、船舶制造、特斯拉概念、农牧饲渔、酿酒、有色金属等板块大幅上涨，创业板指数逼近3100点整数关口，上证指数突破3500点，市场成交量突破万亿。市场强势表现下迎来普涨，而且是突破式的上行。过去12年中，主要指数在一季度上涨的概率均大于等于50%，春季行情确实存在。从月份表现来看，2月是春季行情的高潮，万得全A上涨的概率高达75%，涨幅中位数为3.13%，实现了较好的业绩表现。今年伴随着经济的加速复苏，市场向好的支撑不断加强。去年年底到现在，市场流动性相对充裕，对行情纵深发展提供空间。而随着市场热情的回归，风险偏好不断回升，在赚钱效应的提升下，市场做多意愿形成一致性。

去年年底的跨年行情以及春季躁动行情已经开启，在主板以及创业板大涨之下，主升浪也已经来临，春季的红包提前下发，市场有望进一步向上扩大上行空间。当然需要注意的是，指数主升过程中，不免会有反复，而一旦出现阶段性的调整，便是新的低吸的良机。继续看好市场向好的趋势，坚守均衡配置策略下，建议投资者关注以下几方面的机会：一个是顺周板块。这里重点关注银行等金融股，以及中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电等可选消费板块；另一个是，重要会议提及的科技等相关领域，尤其是新环境下我国自主可控领域如电子、计算机、新材料行业或将迎来发展良机，短期市场风险偏好有望逐步回升，可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。

操作上，节后市场保持节前的震荡攀升格局，盘中题材板块走强推升深市整体走强，特别是新能源汽车产业链题材的全线走强带动创业板市场以及深市主板的震荡攀升，猪肉、军工、光伏等题材板块的活跃进一步推升创业板和深市主板走高，盘中大金融板块疲软抑制了沪市主板市场的上涨，沪弱深强格局得到进一步延续，可以看出，深市阶段性牛市行情已开启，市场资金大幅涌入深圳市场，随着题材板块的走强和市场人气的提升，顺周期行业以及热点题材有望继续保持持续热炒，在机会方面，建议继续关注新能源汽车以及光伏等顺周期行业阶段性机会，关注猪肉、军工、稀土永磁、芯片、数字货币、氮化镓、光刻机等题材结构性机会，同时关注大金融板块潜在的补涨和轮动性机会。

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