大盘股在底部建仓是个震荡过程,建议逢高减持无业绩支撑的个股,增仓预期Q4增长率/市赢率>1的个股。预计大盘下周还将震荡以选择方向,所以选时比选股更重要.
目前还是满仓:
招行(600036,1/6仓位):招行的管理和信用卡业务有一定的优势,中间业务比例最高;PEG及A/H比较小,有一定的安全边际;
希望(000876,1/6仓位):目前主业的估值还没体现;
苏宁(002024,0仓位):零售行业最优秀的公司;未来的成长性有保证;
中色(601318,1/6仓位):只是中线参与;
东电(600875,1/4仓位):A/H比较小;风电和核电的优势明显;
科达(600499,1/4仓位):细分市场垄断优势明显,PEG较小;