???? 指数在昨日完成“剿空”后,今天适逢昨夜美股大跌反弹,在顺势小幅高开后,成功站上 3100 点。量能同比继续放大。
从市场热点看:昨晚重点推荐的新能源板块占据涨幅榜前列,对于新能源这个板块,前期我多次提到,是一个在未来有长远前景的板块,从目前来看,各国大力发展新能源不仅是“和谐地球”,摆脱人类对传统能源依赖这么简单,结合到目前经济危机大背景下,可以这样讲:大力发展以新能源为代表的低碳经济,是各国摆脱目前经济危机的一个有利发展方向。用“第五次产业革命”来形容新能源和低碳经济的前景一点都不为过。非金属制品和化工化纤板块也出现在涨幅榜前列。特别是化工化纤板块,我们监测到在最近 7 个交易日,始终有资金在低吸该板块筹码,近期化工化纤开工率,订单量和价格都出现利好行业板块的因素,对于该板块后市短线重点关注
近期持续大涨,昨天集体疯狂的医药板块则出现调整走势,这也在预计之中,大盘调整时这个板块持续上涨,当大盘摆脱颓势,这个板块逆市调整也是合情合理也复合资金逻辑的。这个板块在短线调整过后依然值得关注。
从资金流向看:上海资金净流入 13 亿,深圳资金净流入 12 亿,这是继昨日两市累计资金净流入 140 亿后,连续第三天资金净流入,显示本波行情明显是有资金净流入作为后盾的,那么涨起来就比较踏实,投资者可放心做多。
另外提醒大家重点关注以下消息面动向:四大行在 10 月新增贷款约 1360 亿,这一数字较 9 月份的 1105 亿元略有增加。此外根据上海证券报和申银万国证券研究所共同推出的最新《股市月度资金报告》, 2009 年 10 月末, A 股市场的资金存量约为 18500 亿元,相比上月大幅上升 300 亿元。而且当月资金主要来源为二级市场的个人资金,这或许意味着此前困扰二级市场的资金瓶颈问题得到了缓解。最后从基金发行来看:最新统计数据显示,今年以来已公告成立的 94 只新基金募资总额达到 2912 亿元,算上 10 月底结束募集的 2 只偏股型基金(尚未发布成立公告),今年以来新基金募资总额在 3000 亿元左右,其中,无论从发行数量,还是募集金额来看,偏股型基金均成为新基金发行的绝对主角。
注意可能导致市场做多情绪波动的货币政策因素:澳大利亚央行
3
日宣布,将基准利率再提升
25
个基点至
3.5%
,并表示将逐渐撤出刺激措施。这已经是一个月内该央行第二次升息。公开资料显示,近期伴随着经济复苏信号,全球央行开始试探性退出宽松货币政策,向市场发出紧缩信号。所以我们分析认为,本周美联储议息和失业率等诸多美股趋势性重要信息将对
A
股走势产生重要影响。从而,我们也是让投资者明白,股市的波动对利率的变化非常敏感。如果利率上升,表明市场上流动性在收缩,实体经济也会受到负面影响,股票市场会下降;反之,股票市场会上升。通常情况下,第一次加息不会改变股市的原有趋势,但是在经历多次加息之后,股市回调的压力会不断显现。当央行开始加息时,投资人应该密切关注股市的走向,应避免股市的剧烈波动带来损失。
所以,对于市场如何影响,我们目前去研究一下在美联储公开市场委员会成员的言论中的事情,分歧主要明显地体现在三方面,一是加息是否以失业率开始降低为前提 ; 二是抑制资产泡沫风险的考虑是否在加息决策中居于重要地位 ; 三是产出缺口的存在是否能有效遏制通胀的产生。从力量对比看,主张维持现有政策的委员略占优势,因此预计美联储将维持现有联邦基金利率区间。但是,由于美国经济已经出现诸多复苏迹象,会使委员会对经济形势的判断更加乐观,并可能对货币政策措辞进行“微调”。届时,如果政策严于或宽于如上预期,那么会对市场产生重要影响。如严,则美元势必大幅反弹,打击大宗商品市场,重挫股市 ; 如宽,继续维持的刺激计划有望使市场保持乐观情绪, A 股也将从中获取向上动能。
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结合目前市场林林总总的消息,得出如下结论:
1.???? 从上周五和本周一 A 股和美股走势看,目前 A 股摆脱美股走独立行情的概率在加大,也就是说短线外围因素影响在减弱,所以短期不必过度关心国际资本市场走势。
2.???? 2.如果以昨日最低点2923点为3浪起点,3浪目标在3600点。目前大盘日线和60分钟线都还没有超买,短线就还有继续上涨的动力,未来10个交易日之内指数理论目标将达到3330-3400范围,未来短线阻力位3123点和3174点。
3.???? 四季度所撬动的行情将延续“估值体系”,其中蓝筹股的估值当前占据绝对的优势,因而,我们也把该行情定义为“蓝筹行情”。
4.???? 明日行情预判:在连续两天大幅拉高后,指数短线面临3123点压力,预计明日该点位对指数形成压力而导致调整震荡概率较大,但一但出现调整走势,注意把握低吸机会。
短线投资机会:
1. 社保基金3季度增持幅度最大的公司分别是大立科技、北纬通信、银轮股份、江苏国泰、禾盛新材和国统股份。社保基金截至三季度持仓前10名:大秦铁路,上海汽车,青岛啤酒,美的电器,大商股份,南山铝业,中国联通,国投电力,双鹭药业,中国铁建。
2. 继续关注新能源板块:重点关注江苏国泰,杉杉股份和科力远。
3. 关注上海本地股中线投资机会,短线重点关注目前涨幅不大的锦江股份。
4. 今日上海主力主动靠前,近期涨幅不大,有短线参与价值10只股票:大商股份,湘电股份,山东高速,金丰投资,腾达建设,世茂股份,国旅联合,国电南瑞,广汇股份,棱光实业。
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