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李总 ?? 发表于2009年12月22日 11:22 阅读(77) 评论(2) 分类： 个人日记 举报

12月份下半月中央财政拨付大增，12月份银行配套导致新增贷款估计能到5000亿，打击房地产投机可以过来一部分资金，民间投资的激活估计要到2011年了，所以由此引起的资金分流在2010年影响不大。虽然明年投资肯定减速，信贷肯定收紧，但是财富总是需要以一定方式存在，随着企业盈利的上市，股市在大类资产中的竞争力上升，感觉2010年好像也不要看的太空。

从板块上来看，基于送礼文化的白酒不再看好，原因有大企业病、政府禁酒、以及主要的新新人类崛起后消费结构的变化，葡萄酒和黄酒可以关注，消费板块整体涨幅已高，消费全面启动绝非一朝一夕之事，从消费出口来看，美国46-64年的婴儿潮的平均年龄超过48岁，进入老龄化初期，消费下降，储蓄增加，美国股市将进入上涨期，不利于中国消费品的对美出口。2010年一季度出口复苏是确定性很强的事，关注对新兴市场出口相关公司，如机械行业，推荐2009年涨幅较小但潜力较大的002097 000528等，同时，世界机械强国日本和德国的人口都连年减少，加之进入人口老龄化后期，储蓄进入兑现消费阶段，两国股市下跌概率很大，生产资产需要转让，这都利好中国机械行业的崛起。2010年最确定的事当属后3G，用户数将由800万猛增到8000万，运营商激烈竞争将使配套厂商受益，推荐600289。美国财政赤字5年内有可能再增加7-10万亿美元，有利于美国放松对中国技术出口的限制，最大受益细分行业是中国的航天类上市公司，几年内市场容量有10倍以上增长潜力，密切跟踪。今年年底开始电网改革可能制约电网的投资能力，智能电网建设周期可能拖长，从而打击已经高高在上的相关概念股票。2007年开始的中国婴儿潮，以及中国亲子文化上升都将在人们的注意力之外默默改变着相关上市公司的经营业绩，同时石油石化的激烈竞争，中东地区的高速建设，使炼油能力过剩，关注相关受益公司如600527。从中国人口结构来看，出生高峰在1962、1971、1987。。。。篇幅所限，暂时到这里，欢迎大家多沟通。