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一、今日操作计划
受十一长假期间外围股市走强刺激，周一在一批“中国概念”股走好的带动下，金融、地产板块联袂走强，深沪大盘大幅跳空高开并维持强势运行的态势，双双刷新行情新高，两市共成交2395.18亿，较上一交易日同比放大一成三。观察盘面发现，金融和地产板块的联袂上攻成为推动股指上涨的中坚力量；与此同时，两市个股走势明显分化。盘面热点的此消彼涨及个股走势的分化局面无疑对短期大盘运行格局产生重要影响。但笔者认为，在宏观经济持续快速增长、人民币升值趋势和流动性充裕的大背景下，中长期A股市场的进一步向好仍是大势所趋。
节后第一个交易日大盘就出现在前期整理平台的放量突破，同时，周一前十大权重股有半数创出新高，反映多头正重拾做多信心；虽然个股分化明显，但笔者认为这是市场正朝着健康的方向发展的体现，“中国概念”股的行情才刚刚开始，受此影响，大盘再创新高也是必然的。当然，个股的分化势必使得市场出现大规模的调仓行为，大盘的震荡也不可避免，投资者应该提防市场的节奏。策略上，目前中国股市正逐渐进入大蓝筹时代，我们一直坚持价值投资的主题，继续建议投资者积极调整仓位，大胆增持“中国概念”股。
周二计划买入吉林敖东10％，卖出皖通高速10％。  
二、资产配置
（一）  仓位变动及行业配置：
本组合所选行业具有利润高速成长性的特点，我们将重点选择行业处在高速增长地位的并且研究所对该行业的投资评级是推荐或谨慎推荐。目前的仓位变动及行业配置比例如下：





总仓位

机械

金融

医药

高速公路

钢铁

汽车


70％

10％

10％

10％

10％

10%

10％
（二）  资产配置明细：





组合收益率

124.98%

总仓位

70%


代码

名称

12个月定位

配置比例

配置成本

现价

个股收益率%

潜力％

操作建议


000338

潍柴动力

130.00

10%

77.11

92.61

20.10

40.37

买入


000550

江铃汽车

36.00

10%

22.73

23.95

5.37

50.31

买入


000616

亿城股份

38.00

10%

12.86

23.27

80.95

63.30

买入


600012

皖通高速

15.00

10%

9.15

9.44

3.17

58.90

买入


600282

南钢股份

32.00

10%

20.00

19.70

-1.50

62.44

买入


600535

天士力

37.00

10%

23.60

22.88

-3.05

61.71

买入


601166

兴业银行

80.00

10%

55.02

60.96

10.80

31.23

买入
（黑体表示根据研究员的最新业绩预测及市场走势重新调整）
（三）  以往卖出操作：





日期

代码

名称

平均成本

卖出价格

卖出比例

个股收益率


20070105

600963

岳阳纸业

11.13

12.18

10%

9.43%


20070112

600000

浦发银行

18.87

23.13

20%

22.58%


20070112

600423

柳化股份

12.20

13.64

10%

11.80%


20070321

000069

华侨城

18.80

19.99

10%

6.33%


20070404

600549

厦门钨业

17.71

22.00

10%

24.22%


20070405

600261

浙江阳光

14.90

20.40

10%

36.91%


20070424

000069

华侨城

18.85

28.50

10%

51.19%


20070509

600423

柳化股份

15.09

17.58

10%

16.50%


20070514

000850

华茂股份

10.21

20.35

10%

99.31%


20070517

000043

深南光

15.48

17.40

10%

12.40%


20070525

600021

上海电力

7.10

10.90

10%

53.52%


20070611

600048

保利地产

21.93

39.61

10%

80.62%


20070719

000630

铜都铜业

12.68

18.80

10%

48.26%


20070807

000402

金融街

31.12

44.40

10%

42.67%


20070808

002132

恒星科技

18.81

22.50

10%

19.62%


20070813

600031

三一重工

15.50

50.70

10%

227.10%


20070904

000623

吉林敖东

60.96

74.50

10%

22.21%


20070904

000630

铜都铜业

12.68

28.00

10%

120.82%


20070912

000616

亿城股份

12.86

20.74

20%

61.28%


20070912

000623

吉林敖东

60.96

68.21

10%

11.89%


20070912

600048

保利地产

74.30

78.05

10%

5.05%
 
（四）  本组合关注品种投资评级:





代码

名称

新评级

现价

12个月潜力％

市盈率

配置价

配置日期


07年


000338

潍柴动力

推荐

92.61

40.37

25

24

84.40

070622


000402

金融街

推荐

35.30

41.64

44

36

31.67

070718


000550

江铃汽车

推荐

23.95

50.31

30

20

21.1

070910


000616

亿城股份

推荐

23.27

63.30

21

16

7.80

070104


000623

吉林敖东

推荐

77.58

41.79

23

16

61.70

070525


000630

铜都铜业

推荐

31.49

14.32

35

33

10.77

070330


000651

格力电器

推荐

42.26

37.25

36

25

12.08

070104


000926

福星科技

推荐

18.10

49.17

27

21

7.48

070104


002132

恒星科技

推荐

25.70

40.08

36

21

18.81

070724


600012

皖通高速

推荐

9.44

58.90

19

18

9.15

070814


600021

上海电力

推荐

10.45

43.54

34

22

7.92

070410


600031

三一重工

推荐

52.80

32.58

35

29

16.6

070104


600048

保利地产

推荐

82.04

21.89

63

29

21.66

070104


600066

宇通客车

推荐

33.22

44.49

37

28

24.10

070524


600115

东方航空

推荐

17.13

16.75

114

43

10.56

070903


600282

南钢股份

推荐

19.70

62.44

20

15

17.30

070622


600331

宏达股份

推荐

80.20

9.73

36

31

14.89

070104


600423

柳化股份

推荐

25.48

25.59

38

21

11.10

070104


600489

中金黄金

推荐

136.95

31.43

154

73

112.77

070903


600535

天士力

推荐

22.88

61.71

51

37

23.78

070903


600665

天地源

推荐

14.18

39.63

43

30

8.87

070607


600739

辽宁成大

推荐

60.28

16.12

33

24

43.00

070525


601166

兴业银行

推荐

60.96

31.23

41

28

34.32

070628
 
 
（黑体表示根据研究员的最新业绩预测及市场走势重新调整）