7月16日 LOF基金折价率
序号
基金代码
基金简称
最新净值
收盘价
折价率%
日增长率
1
160910
大成创新
0.914
0.901
-1.4223%
0.33%
2
160611
鹏华治理
1.161
1.145
-1.3781%
0.61%
3
160311
华夏蓝筹
1.35
1.334
-1.1852%
0.52%
4
162607
景顺资源
0.874
0.864
-1.1442%
0.34%
5
162605
景顺鼎益
1.124
1.112
-1.0676%
0.27%
6
160314
华夏行业
0.961
0.952
-0.9365%
0.21%
7
161607
融通巨潮
1.113
1.103
-0.8985%
0.45%
8
162207
荷银效率
0.8109
0.805
-0.7276%
0.09%
9
161706
招商成长
1.4071
1.397
-0.7178%
0.60%
10
163402
兴业趋势
1.2156
1.208
-0.6252%
-0.03%
11
160613
鹏华创新
1.52
1.511
-0.5921%
-0.20%
12
160505
博时主题
1.913
1.902
-0.575%
-0.26%
13
160607
鹏华价值
0.875
0.87
-0.5714%
0.23%
14
160615
鹏华300
1.288
1.281
-0.5435%
0.23%
15
160105
南方积配
1.2233
1.217
-0.515%
-0.06%
16
163801
中银中国
1.7137
1.706
-0.4493%
-0.28%
17
162006
长城久富
1.6064
1.6
-0.3984%
0.39%
18
160610
鹏华动力
1.533
1.527
-0.3914%
0.59%
19
166001
中欧趋势
1.0995
1.096
-0.3183%
-0.48%
20
163503
天治核心
0.5743
0.573
-0.2264%
-0.57%
21
160106
南方高增
1.5868
1.584
-0.1765%
-0.21%
22
160706
嘉实300
0.89
0.889
-0.1124%
0.23%
23
161610
融通领先
1.139
1.138
-0.0878%
-0.09%
24
162703
广发小盘
2.0238
2.023
-0.0395%
-0.21%
25
161005
富国天惠
1.4631
1.463
-0.0068%
-0.45%
26
163302
大摩资源
1.8608
1.862
0.06449%
0.51%
27
161903
万家公用
0.8685
0.872
0.40299%
-0.78%
28
160805
长盛同智
0.9938
0.998
0.42262%
-0.01%
