利好,轮到这个板块爆发!
市场又是在日内即完成调整。
上午创业板指一度跌超2%,沪指稍强,随着汽车、机器人板块的个股持续拉升,行情开始向其他方向扩展,午后,长安汽车再度封板,彻底点燃了市场的热度,三大指数今日集体收涨,沪指涨0.89%,日线四连阳,收复3400点。市场成交额超过1.2万亿元,行业板块多数收涨,赚钱效应非常明显。
汽车板块的火热,开始了向上下游各领域扩展。今日开盘,机器人、工业母机等智能制造方向逆势拉升,昨日文章中分析的科力尔,开盘即直线封板。另外,减速器、传感器、连接器等细分个股也持续受到资金追捧。
汽车产业链的机会掘金,今日午后终于轮到了汽车用芯片。
本轮行情开启以来,赛道股的光伏、风电、锂电池、新能源车、军工等方向很多个股都有了很大的涨幅,但唯独半导体板块的上行力度小。
前期,市场对半导体板块有几个方面的担忧。
一是在美联储加息背景下,高估值的半导体板块被资金排斥;
二是去年的芯片慌后,半导体产业的扩产可能造成部分产品的过剩;
三是去年MCU缺货涨价使得国产芯片公司业绩大增,高基数背景下,盈利的持续性不足;
四是半导体上游设备、材料还大量依赖海外进口。
这都是近期的大涨行情背景下,半导体方向不受资金青睐的一些因素。
我们认为,半导体板块的核心逻辑是国产技术突破以实现国产替代。在当前中美激烈博弈的背景下,产业链上任何需要芯片的环节,都有可能成为被“卡脖子”环节,所以,实现芯片的国产替代,是保证我国产业链安全的根本。
消息面上,6月27日-29日,2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会召开,汽车供应链新生态建设是本届大会的核心议题,车芯自主为其中的关键一环。
车用芯片近两年的持续短缺,已经明显的影响了各品牌汽车的整体产量。随着汽车电动化、智能化趋势,车规级芯片的使用种类和需求量都在明显增加,这是国产车规级芯片加大发展的根本驱动力。
随着汽车产业链行情的持续火热,我们认为半导体板块的大行情也即将展开。
普涨行情,我们跟踪的方向都有了不错的收获,具体的投资机会解析,请关注本周末大赢家老师《赢家财富生产线》。
本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结,投资有风险,入市需谨慎。