热点题材轮动表现!
大盘延续震荡,今日盘面再度出现高开低走的态势,但市场情绪开始回暖,特高压、电网设备板块继续走强,大连电瓷、白云电器直线涨停。
本期大赢家老师重点分析了柔性直流输电,特高压等板块投资逻辑,并选择了相关标的,今日表现强势。
消息面:
8月3日,国家电网公司重大项目建设项目公布,计划下半年陆续开工建设金上-湖北、陇东-山东等“四交四直”8项特高压工程,总投资超过1500亿元。同时,加快推进大同-天津南交流以及陕西-安徽、陕西-河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作,总投资约1100亿元。
从政策角度出发,近期国家能源局、国家电网等纷纷表态,明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用,基建作用也将凸显,特高压有望放量及提速。2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”,随着大基地外送消纳等需求的催化,规划数量仍有进一步上行空间。
近期特高压板块频频拉升,一方面是目前的政策方向的利好带动,另一方面是经济复苏后的“新基建”发展方向。由于疫情影响,这两年多有不少该施工的地方停工了,该做的项目没有做,随着经济的复苏该补上的一定会被补上。
重点项目密集布局释放积极信号,进一步发挥电网投资拉动作用。也将有力带动上下游产业复工复产,拉动上下游产业链企业,满足日益增长的电力需求,为跨区跨省电力交易提供保证。
【半导体】
受近期地缘事件刺激的反制方向,芯片受台积电、三星事件影响,今天大幅上涨。只要摩擦的消息还在,这个分支就会受刺激反复轮动。
消息面,近期白宫方面表示,拜登将于8月9日签署《芯片与科学法案》,对美国半导体行业的发展给予补贴和激励。这项法案或将为美国半导体行业的研究和生产提供了约520亿美元的政府补贴。
芯片板块主要是短期地缘事件刺激的,核心逻辑是国产替代。最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。
布局方向上,芯片国产替代迫切性加速,可以继续逢低关注半导体主线。
随着国产替代预期加强,以半导体为首的科技股今天继续走强,比如东数西算、大数据、软件等基本都是这个概念,大家可以继续留意。
强国必须强军,军强才能国安。短期受到事件催化,军工方向利好兑现,下周随着事件靴子全部落地,这事的影响也就告一段落,随后大盘或将迎来一波修复行情。
本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结,投资有风险,入市需谨慎。